绥德县明德小学2017年决算和2018年预算

一、单位情况说明

（一）单位基本情况

事业单位，经费供给方式为全额财政拨款，实有在职48人，退休1人。

机构设置情况：现有编制80名，实有在职人数48人，校长1名，副校长2名，内设岗位8个，包括德育处、办公室、教导处、总务处、数学组、语文组、综合组、艺体组。

  （二）主要职责

 绥德县明德小学职责是：贯彻执行党和国家的教育方针，以科学发展观为指导，认真贯彻落实十八大、十八届三中全会精神及上级政府关于改进工作作风的各项规定，坚持“用人文凝聚力量，用诚信赢得信赖，用原则规范管理，用改革提升效益，用评价激发动力，用责任担保质量”的治校理念，以规范办学行为为前提，以建设市县强校为目标，以发展校本特色为重点，以精细管理为保障，强化工作落实，提高工作效能，建设优秀团队，推进学校走上“以德立校，科研兴校，质量强校，文化润校，特色亮校”的内涵发展之路，众志成城提高质量，千方百计办好学校，彰显学校的示范品质。

（三）2018年度主要工作任务及目标

1.六年级在全县教学质量检测中位居城区小学前列。

2.均衡发展验收中实现软件零遗憾。

3．解决学校发展中存在的突出问题。

4.高效课堂具有很高的示范水平。

5.有效德育真正成为学校的一张名片。

6.师生无违规违纪行为发生。

7.家长满意度高于95%。

8.构建平安校园师生零伤害。

（四）单位预算收支编制的相关依据

1.合法性原则。单位预算编制要符合《预算法》和国家其他相关法律、法规，充分体现国家有关方针政策。

2．真实性原则。单位预算编制过程必须以社会经济发展和实现单位职能为依据，预算结果与客观实际尽可能相符。

3．完整性原则。编制单位预算必须实行综合预算、零基预算。

4．平衡性原则。单位预算应本着“量入为出、勤俭支出”的原则，根据现行财务规则的有关规定，统筹安排各项资金，保证当年预算收支平衡。

5．重要性原则。单位预算编制应体现保基本运转、保重点支出、集中财力办大事。

（五）单位国有资产占用情况说明

资产情况：资产总额108.63万元。其中流动资产67.78万元，占资产总额62%；固定资产40.85万元，占资产总额38%.

（六）“三公”经费增减变化说明

2016-2017年我单位无“三公” 经费支出，2018年无“三公” 经费预算。

（七）单位预决算情况说明

（1）2017年决算情况说明：2017年一般公共预算拨款收入518.81万元，支出决算数为518.81，比2016年增加0.87万元，主要原因人员经费增加。全年收支平衡。

（2）2018年预算情况说明：全年预计一般公共预算拨款收入561.32万元，全部为基本支出（主要包括在职人员全年工资，津贴，医保，生育保险，退休工资，取暖费，降温费等；单位日常公用经费主要包括办公费、差旅费、电话费、水电费、机关维护费等等），收支平衡。

（八）政府采购情况说明

2018年我单位无采购支出预算；2017年无采购支出。

（九）专业名词解释

1.财政拨款收入：指县财政单位当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十）预算绩效管理情况说明

我县暂时只对50万以上项目实行绩效目标考评，由于我单位无相关项目支出，因此暂时未开展绩效目标评审工作。

（十一）政府性基金收支情况说明

我单位无此项收支，空表公示。

（十二）国有资本经营预算收支情况说明

我单位无此项收支，空表公示。

 二、单位收支决算表

2017年收支总体情况表

单位：万元

收入

支出

项目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

项目(按支出性质和经济分类)

决算数

一、财政拨款收入

518.81

一、一般公共服务支出

一、基本支出

518.81

其中：政府性基金

二、外交支出

    人员经费

403.27

二、上级补助收入

三、国防支出

    日常公用经费

115.54

三、事业收入

四、公共安全支出

二、项目支出

四、经营收入

五、教育支出

518.81

    基本建设类项目

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

    行政事业类项目

六、其他收入

七、文化体育与传媒支出

三、上缴上级支出

八、社会保障和就业支出

四、经营支出

九、医疗卫生与计划生育支出

五、对附属单位补助

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

支出经济分类

十二、农林水支出

基本和项目支出合计

518.81

十三、交通运输支出

 工资福利支出

312.42

十四、资源勘探信息等支出

 商品和服务支出

115.54

十五、商业服务业等支出

 对个人和家庭的补助

90.85

十六、金融支出

 对企事业单位的补贴

十七、援助其他地区支出

 债务利息支出

十八、国土海洋气象等支出

 基本建设支出

十九、住房保障支出

 其他资本性支出

二十、粮油物资储备支出

 其他支出

二十一、其他支出

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

518.81

本年支出合计

518.81

用事业基金弥补收支差

    结余分配

    年初结转和结余

0

      交纳所得税

    基本支出结转

0

      提取职工福利基金

   项目支出结转和结余

0

      转入事业基金

    经营结余

0

      其他

    年末结转和结余

      基本支出结转

      项目支出结转和结余

      经营结余

总计

518.81

总计

518.81

2017年收入总体情况表

单位：万元

科目编码

科目名称

合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

附属单位上缴收入

其他收入

合  计

518.81

518.81

205

教育支出

518.81

518.81

20502

普通教育

518.81

518.81

2050202

小学教育

518.81

518.81

210

医疗卫生与计划生育支出

21011

行政事业单位医疗

2101102

  事业单位医疗

221

住房保障支出

22102

住房保障支出

2210201

  住房公积金

2017年支出总体情况表

单位：万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

合  计

518.81

518.81

205

教育支出

518.81

518.81

20502

普通教育

518.81

518.81

2050202

小学教育

518.81

518.81

210

医疗卫生与计划生育支出

21011

行政事业单位医疗

2101102

  事业单位医疗

221

住房保障支出

22102

住房保障支出

2210201

  住房公积金

2017年财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入

支出

支出

项目

决算数

项目(按功能分类)

小计

一般公共预算

政府性基金

项目(按支出性质和经济分类)

一般公共预算

政府性基金

一、一般公共预算财政拨款

518.81

一、一般公共服务支出

一、基本支出

518.81

二、政府性基金财政拨款

二、外交支出

  人员经费

403.27

三、国防支出

  日常公用经费

115.54

四、公共安全支出

二、项目支出

五、教育支出

518.81

518.81

基本建设类项目

六、科学技术支出

行政事业类项目

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

九、医疗卫生与计划生育支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

支出经济分类

518.81

—

十二、农林水支出

工资福利支出

312.42

十三、交通运输支出

商品和服务支出

115.54

十四、资源勘探信息等支出

对个人和家庭的补助

90.85

十五、商业服务业等支出

对企事业单位的补贴

十六、金融支出

债务利息支出

十七、援助其他地区支出

基本建设支出

十八、国土海洋气象等支出

其他资本性支出

十九、住房保障支出

其他支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

518.81

本年支出合计

518.81

518.81

本年支出合计

518.81

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

财政拨款结转和结余

一、一般公共预算财政拨款

  基本支出结转

 基本支出结转

二、政府性基金财政拨款

  项目支出结转和结余

 项目出结转和结余

总计

518.81

总计

总计

518.81

2017年一般公共决算财政拨款支出情况表

单位：万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合 计

518.81

518.81

205

教育支出

518.81

518.81

2050202

普通教育

518.81

518.81

2050202

小学教育

518.81

518.81

221

住房保障支出

22102

住房保障支出

2210201

  住房公积金

2017年一般公共决算财政拨款基本支出情况表
（按支出经济分类）

单位：万元　

科目编码

科目名称

金额

合   计

518.81

301

工资福利支出

312.42

30101

  基本工资

152.58

30102

奖励工资

69.37

30107

绩效工资

90.47

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

30110

职工基本医疗保险缴费

30179

临时工工资

30199

  其他工资福利支出

302

商品和服务支出

115.54

30201

办公费

23.32

30202

印刷费

6.59

30204

手续费

30205

水费

2.50

30206

电费

5.6

30207

电话费、网费

1.23

30208

取暖费

10

30211

差旅费

4.93

30213

维修费

22.26

30226

劳务费

1.89

30280

药品消耗

30282

业务费

2

30298

宣传费

4.2

30299

其他商品和服务支出

31.02

303

对个人和家庭补助支出

90.85

30302

退休费

4.8

30304

抚恤金

30306

救济费

30311

住房公积金

34

30314

采暖补贴

3.5

30399

其他对个人和家庭的补助

48.55

2017年一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

                          单位：万元

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

会议费

培训费

小计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置费

0

0

0

0

0

0

0　

4.81

2017年政府性基金决算收支表

单位：万元

收入

支                             出

项目

决算数

支出功能分科目（按大类）

决算数

支出经济科目（按大类）

决算数

一、政府性基金拨款

0

一、科学技术支出

一、人员经费和公用经费支出

0

二、文化体育与传媒支出

   工资福利支出

0

三、社会保障和就业支出

   商品和服务支出

0

四、节能环保支出

   对个人和家庭的补助

0

五、城乡社区支出

二、专项业务经费支出

0

六、农林水支出

   工资福利支出

0

七、交通运输支出

   商品和服务支出

0

八、资源勘探信息等支出

   对个人和家庭的补助

0

九、商业服务等支出

   对企事业单位的补助

0

十、金融支出

   转移性支出

0

十一、其他支出

   债务利息支出

0

十二、转移性支出

   基本建设支出

0

十三、债务还本支出

   其他资本性支出

0

十四、债务付息支出

   其他支出

0

十五、债务发行费用支出

三、上缴上级支出

0

四、事业单位经营支出

0

五、对附属单位补助支出

0

本年收入合计

0

本年支出合计

0

本年支出合计

0

2017年国有资本经营收支情况表

单位：万元

预算科目

决算数

预算科目

决算数

利润收入

0

解决历史遗留问题及改革成本支出

0

股利、股息收入

0

国有企业资本金注入

0

产权转让收入

0

国有企业政策性补贴

0

清算收入

0

金融国有资本经营预算支出

0

其他国有资本经营预算收入

0

其他国有资本经营预算支出

0

本 年 收 入 合 计

0

本 年 支 出 合 计

0

2018年收支总体情况表

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

项目(按支出性质和经济分类)

预算数

一、财政拨款收入

561.32

一、一般公共服务支出

一、基本支出

561.32

其中：政府性基金

二、外交支出

    人员经费

445.81

二、上级补助收入

三、国防支出

    日常公用经费

115.51

三、事业收入

四、公共安全支出

二、项目支出

四、经营收入

五、教育支出

561.32

    基本建设类项目

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

    行政事业类项目

六、其他收入

七、文化体育与传媒支出

三、上缴上级支出

八、社会保障和就业支出

四、经营支出

九、医疗卫生与计划生育支出

五、对附属单位补助

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

支出经济分类

十二、农林水支出

基本和项目支出合计

十三、交通运输支出

 工资福利支出

325.81

十四、资源勘探信息等支出

 商品和服务支出

115.51

十五、商业服务业等支出

 对个人和家庭的补助

120

十六、金融支出

 对企事业单位的补贴

十七、援助其他地区支出

 债务利息支出

十八、国土海洋气象等支出

 基本建设支出

十九、住房保障支出

 其他资本性支出

二十、粮油物资储备支出

 其他支出

二十一、其他支出

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

561.32

本年支出合计

561.32

用事业基金弥补收支差

    结余分配

    年初结转和结余

      交纳所得税

    基本支出结转

      提取职工福利基金

   项目支出结转和结余

      转入事业基金

    经营结余

      其他

    年末结转和结余

      基本支出结转

      项目支出结转和结余

      经营结余

总计

561.32

总计

561.32

2018年收入总体情况表

单位：万元

科目编码

科目名称

合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

其他收入

合  计

561.32

561.32

205

教育支出

561.32

561.32

20502

普通教育

561.32

561.32

2050202

小学教育

561.32

561.32

210

医疗卫生与计划生育支出

21011

行政事业单位医疗

2101102

  事业单位医疗

221

住房保障支出

22102

住房保障支出

2210201

  住房公积金

2018年支出总体情况表

单位：万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

合  计

561.32

561.32

205

教育支出

561.32

561.32

20502

普通教育

561.32

561.32

2050202

小学教育

561.32

561.32

210

医疗卫生与计划生育支出

21011

行政事业单位医疗

2101102

  事业单位医疗

221

住房保障支出

22102

住房保障支出

2210201

  住房公积金

2018年财政拨款收支总体情况表

金额单位：万元

收入

支出

支出

项目

预算数

项目(按功能分类)

一般公共预算

政府性基金

项目(按支出性质和经济分类)

一般公共预算

政府性基金

一、一般公共预算财政拨款

561.32

一、一般公共服务支出

一、基本支出

561.32

二、政府性基金财政拨款

二、外交支出

  人员经费

445.81

三、国防支出

  日常公用经费

115.51

四、公共安全支出

二、项目支出

五、教育支出

561.32

基本建设类项目

六、科学技术支出

行政事业类项目

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

九、医疗卫生与计划生育支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

支出经济分类

—

十二、农林水支出

工资福利支出

325.81

十三、交通运输支出

商品和服务支出

115.51

十四、资源勘探信息等支出

对个人和家庭的补助

120

十五、商业服务业等支出

对企事业单位的补贴

十六、金融支出

债务利息支出

十七、援助其他地区支出

基本建设支出

十八、国土海洋气象等支出

其他资本性支出

十九、住房保障支出

其他支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

561.32

本年支出合计

561.32

本年支出合计

561.32

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

财政拨款结转和结余

一、一般公共预算财政拨款

  基本支出结转

 基本支出结转

二、政府性基金财政拨款

  项目支出结转和结余

项目支出结转和结余

总计

561.32

总计

总计

561.32

2018年一般公共预算财政拨款支出情况表

单位：万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

合  计

561.32

561.32

205

教育支出

561.32

561.32

20502

普通教育

561.32

561.32

2050202

小学教育

561.32

561.32

210

医疗卫生与计划生育支出

21011

行政事业单位医疗

2101102

 事业单位医疗

221

住房保障支出

22102

住房保障支出

2210201

  住房公积金

2018年一般公共预算财政拨款基本支出情况表
（按支出经济分类）

科目编码

科目名称

金额

合            计

561.32

301

工资福利支出

325.81

30101

基本工资

110.61

301103

奖励工资

12

30107

绩效工资

86

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

53

30109

职业年金缴费

22

30110

职工基本医疗保险缴费

15

30179

临时工工资

26

30199

其他工资福利支出

1.2

302

商品和服务支出

115.51

30201

办公费

23

30202

印刷费

5

30205

水费

0.8

30206

电费

1.8

30207

电话费、网费

2

30208

取暖费

8

30211

差旅费

5

30213

维修费

22

30282

业务费

10

30298

宣传费

4

30299

其他商品和服务支出

33.91

303

对个人和家庭补助支出

120

30302

退休费

4.8

30311

住房公积金

35

30314

采暖补贴

3.2

30399

其他对个人和家庭补助支出

77

2018年一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

单位：万元

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

会议费

培训费

小计

因公出国（境）费

公务接待费

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置费

0

0

0

0

0

0　

5

2018年政府性基金预算收支表

单位：万元

收入

支                             出

项目

预算数

支出功能分科目（按大类）

预算数

支出经济科目（按大类）

预算数

一、政府性基金拨款

0

一、科学技术支出

一、人员经费和公用经费支出

0

二、文化体育与传媒支出

   工资福利支出

三、社会保障和就业支出

   商品和服务支出

四、节能环保支出

   对个人和家庭的补助

五、城乡社区支出

二、专项业务经费支出

六、农林水支出

   工资福利支出

七、交通运输支出

   商品和服务支出

八、资源勘探信息等支出

   对个人和家庭的补助

九、商业服务等支出

   对企事业单位的补助

十、金融支出

   转移性支出

十一、其他支出

   债务利息支出

十二、转移性支出

   基本建设支出

十三、债务还本支出

   其他资本性支出

十四、债务付息支出

   其他支出

十五、债务发行费用支出

三、上缴上级支出

四、事业单位经营支出

五、对附属单位补助支出

本年收入合计

0

本年支出合计

0.00

本年支出合计

0

2018年国有资本经营收支情况表

单位：万元

预算科目

预算数

预算科目

预算数

利润收入

0

解决历史遗留问题及改革成本支出

0

股利、股息收入

0

国有企业资本金注入

0

产权转让收入

0

国有企业政策性补贴

0

清算收入

0

金融国有资本经营预算支出

0

其他国有资本经营预算收入

0

其他国有资本经营预算支出

0

本 年 收 入 合 计

0

本 年 支 出 合 计

0